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倫敦金屬交易所六大基本金屬在昨晚的交易中全線下挫，三個月期銅大跌235美元至7660美元/噸。仔細分析LME銅回落的原因，除了受到滬銅的拖累外，獲利了結(jié)和庫存的增加促使價格承壓。5月14日LME銅庫存增加200噸，注銷倉單為1.03萬噸，若注銷倉單不能迅速增加則目前的數(shù)據(jù)難以指引庫存進一步下降。隔夜LME銅的下跌直接導致滬銅早盤直接以低開的方式擊穿了前期低點，市場價格隨即被打至跌停板，盡管盤中在LME銅電子盤的帶動下有所反彈，但恐慌性拋盤制約了價格的反彈空間，主力合約最終還是難以逃脫跌停的命運。消息面，中國海關(guān)周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國今年4月進口未鍛造銅205,053噸，4月銅精礦進口總計為480,000噸，1-4月進口同比增長25%至152萬噸。
前期，現(xiàn)貨商普遍認可的銅價在65000元/噸，而目前的現(xiàn)貨銅價已經(jīng)回落至65000元附近，現(xiàn)貨方面的采購將有所增加，也就意味著短期而言，下方的空間并不大，63000元附近的支撐較為強勁。另外，從原油和銅價的正相關(guān)性來看，原油和銅價的背離已經(jīng)促使期銅出現(xiàn)了向下修正，目前原油價格有止跌企穩(wěn)的跡象，若油價能夠出現(xiàn)上漲，那么銅價隨后的反彈是可以預(yù)期的。
昨天我們提到：從目前的技術(shù)形態(tài)看，滬銅已經(jīng)連續(xù)兩天收盤價在5日均線下方，實際上是已經(jīng)給出了賣出信號，鑒于LME銅現(xiàn)貨升水維持在高位，操作上并不建議立即放空，觀察幾天后再尋機參與。對于明天的操作，仍建議觀望或短線交易。
LME鋅在昨晚的交易中繼續(xù)跟隨其它金屬出現(xiàn)調(diào)整，目前調(diào)整尚未出現(xiàn)結(jié)束的跡象，短期支撐在3800美元附近。LME鋅現(xiàn)貨升水由21.5美元回落至15美元，注銷倉單維持在高位，庫存有望繼續(xù)減少，基本面對價格形成一定的支撐。
國內(nèi)滬鋅跟隨滬銅的走勢出現(xiàn)跌停，技術(shù)上看：市場價格沖高至35590點后出現(xiàn)了回落，目前仍處于回落過程中，只要市場價格不跌破前期低點31560元/噸，則至少還會存在一個簡單的上升趨勢（一組多頭排列的日K線）是可以做的，操作上，一旦市場價格在31560點上方企穩(wěn)則可參與多頭持有，止損位31560元，短期觀望為宜。
同樣，滬鋁也繼續(xù)扮演滬銅追隨者的角色，今天放量下跌，總持倉減少5308手。持續(xù)溫和上漲的現(xiàn)貨鋁價在今日出現(xiàn)了回落，上海現(xiàn)貨鋁參考價20920-20950元/噸，跌295元。
從目前的情形看，LME鋁將繼續(xù)呈現(xiàn)振蕩的態(tài)勢，200元的現(xiàn)貨升水對滬鋁而言仍舊是一種利好。不過，滬鋁的上漲時機不應(yīng)該出現(xiàn)在銅價出現(xiàn)大幅回落的階段，也就意味著，至少銅價處于上漲或振蕩行情中，滬鋁才能走出獨立的行情。
近期我們一直給出了逢低買入的趨勢評級，7月合約的風險控制為20400點一線。鑒于今天止損位被擊穿，操作方面宜觀望，高位被套的多單暫持有，不宜殺跌。 |
