行情回顧
受昨晚倫銅大漲影響，今日滬銅與滬鋁皆高開(kāi)，滬銅更是大幅跳空高開(kāi)，主力合約cu1106高開(kāi)后走出一波橫盤(pán)，報(bào)收于71820點(diǎn)，漲幅2.56%；滬鋁al1106小漲120點(diǎn)報(bào)收于16640點(diǎn)。
今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水100元/噸到升水30元/噸，平水銅成交價(jià)格71100-71250元/噸，升水銅成交價(jià)格71200-71380元/噸。倫銅勁返9500美元上方，滬期銅激勵(lì)高開(kāi)高走，提振市場(chǎng)多頭人氣，持貨商看漲惜售，貼水被迅速收窄直至轉(zhuǎn)為小幅升水，貨緊價(jià)挺，以投機(jī)商為主體的成交表現(xiàn)活躍；上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格16420-16450元/噸，貼水20-平水，低鐵鋁16550-16580元/噸，無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格16420-16460元/噸。
基本面分析
昨晚，美國(guó)公布3月1日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，38.5萬(wàn)人的數(shù)據(jù)稍低于預(yù)期的38.7萬(wàn)，而此數(shù)據(jù)四周均值38.625萬(wàn)同比下降7000人，為2008年7月以來(lái)最低，表明美國(guó)的就業(yè)狀況正在持續(xù)轉(zhuǎn)好；另一方面，2月份季調(diào)后CPI為+0.5%，預(yù)期為+0.4%，這主要是由于高企的油價(jià)引起的，這也錄得了2009年6月以來(lái)的最高月度漲幅。利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加上日本局勢(shì)漸漸企穩(wěn)，且G7聯(lián)合干預(yù)的消息傳開(kāi)，投資者信心有所恢復(fù)，昨晚美股及歐股大漲。但是，美國(guó)2月份工業(yè)產(chǎn)出意外下降0.1%，預(yù)期是+0.6%，同時(shí)，2月份諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)上升0.8%也低于預(yù)期的上升1.0%，結(jié)合低迷的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，表明復(fù)蘇或有所放緩。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)公布的數(shù)據(jù)，因美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)購(gòu)買國(guó)債，其最新一周的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模增加至紀(jì)錄新高2.567萬(wàn)億美元，此前一周為2.561萬(wàn)億美元。
今早G7電話會(huì)議上，西方七國(guó)決定在匯市進(jìn)行聯(lián)合干預(yù)，以穩(wěn)定日元匯率。日本財(cái)務(wù)大臣野田佳彥表示，日本方面今日與美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行、加拿大央行和歐洲央行達(dá)成共識(shí)，同意對(duì)外匯市場(chǎng)實(shí)施聯(lián)合干預(yù)，應(yīng)對(duì)日元大幅升值的問(wèn)題。野田佳彥在與G7其他成員國(guó)財(cái)長(zhǎng)舉行電話會(huì)議后向記者們表示，在日本陷入困境之際，G7其他成員國(guó)為穩(wěn)定市場(chǎng)同意開(kāi)展合作具有極為重要的意義。野田佳彥稱，日本當(dāng)局已于北京時(shí)間08:00開(kāi)始買入美元/日元，其他央行也會(huì)在各自市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后展開(kāi)行動(dòng)。受此影響，今日日元出現(xiàn)自由落體式下滑。
技術(shù)分析
Cu1106雖收陰線，但價(jià)格重心已大大提高，目前價(jià)格位于60日均線上，正上下徘徊；Al1106由于高開(kāi)開(kāi)盤(pán)，整體價(jià)格重心小幅上升。從上期所持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，cu1106主力空頭增倉(cāng)3143手，其中東證期貨一家增倉(cāng)2331手，與此相反的，多頭卻出現(xiàn)了1608手的減倉(cāng)，造成空頭主力持倉(cāng)量反超多頭的局面；al1106持續(xù)空頭大于多頭局面。
操作建議
由于日本災(zāi)區(qū)情勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，而G7也同意日本請(qǐng)求，決定聯(lián)合干預(yù)匯市避免日元大幅升值，維穩(wěn)金融市場(chǎng)，令投資者信心有所恢復(fù)。昨晚外盤(pán)市場(chǎng)大漲，而今天白天國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)亦是延續(xù)這波漲幅。隨著日本災(zāi)區(qū)救援行動(dòng)漸漸進(jìn)入收尾，關(guān)于日本重建的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)進(jìn)入投資者視線，反而會(huì)對(duì)商品市場(chǎng)形成提振。后市操作建議繼續(xù)看多銅，對(duì)鋁保持觀望。
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