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      證券代碼：002578證券簡稱：閩發(fā)鋁業(yè)公告編號：2013-020
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司第二屆
　　
　　董事會2013年第二次臨時會議決議的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、董事會會議召開情況
　　
　?。ㄒ唬└＝ㄊ￠}發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會2013年第二次臨時會議通知以電子郵件及電話的方式于2013年6月20日向各董事發(fā)出。
　　
　?。ǘ┍敬味聲h于2013年6月24日以現(xiàn)場和通訊的方式在公司9樓會議室召開。
　　
　?。ㄈ┍敬味聲h應(yīng)出席9人，實際出席9人。
　　
　?。ㄋ模┍敬味聲h由董事長黃天火先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
　　
　?。ㄎ澹┍敬味聲h的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　
　　二、董事會會議審議情況
　　
　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的方案>的議案》。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　　（二）以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的方案>的議案》。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　　三、備查文件
　　
　　（一）第二屆董事會2013年第二次臨時會議決議。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　2013年6月24日
　　
　　證券代碼：002578證券簡稱：閩發(fā)鋁業(yè)公告編號：2013-021
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會2013年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的方案>的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱"閩發(fā)經(jīng)貿(mào)"或"全資子公司"）需要開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
　　
　　一、公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的必要性
　　
　　公司作為鋁合金型材的生產(chǎn)商，生產(chǎn)經(jīng)營需要使用大量的鋁原材料。由于原鋁市場價格波動較大，且公司部分客戶在與公司簽訂銷售合同時要求鎖定原鋁價格，以鎖定其成本，因此，為避免鋁價波動而造成的損失，公司及全資子公司擬利用境內(nèi)期貨市場進行風(fēng)險控制。
　　
　　二、期貨套期保值業(yè)務(wù)的開展
　　
　　由公司董事會授權(quán)董事長組織建立公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組，作為管理公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策機構(gòu)，按照公司已建立的《期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》相關(guān)規(guī)定及流程進行操作。
　　
　　三、預(yù)計開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)情況
　　
　　1、套期保值交易品種
　　
　　公司開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于境內(nèi)期貨交易所鋁期貨交易合約。
　　
　　2、預(yù)計投入交易金額
　　
　　2013年度、2014年度，預(yù)計公司及全資子公司進行套期保值累計投入的保證金合計均在1，500萬元人民幣范圍之內(nèi)，其中公司占1，000萬，全資子公司占500萬。
　　
　　3、資金來源
　　
　　公司將利用自有資金進行鋁期貨套期保值業(yè)務(wù)。
　　
　　四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
　　
　　1、價格波動風(fēng)險：期貨行情變動較大，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成期貨交易的損失。
　　
　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險。
　　
　　3、客戶違約風(fēng)險：在產(chǎn)品交付周期內(nèi)，由于鋁價格的大幅波動，客戶主動違約而造成公司期貨交易上的損失。
　　
　　4、技術(shù)風(fēng)險：可能因為計算機系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險。
　　
　　五、公司采取的風(fēng)險控制措施
　　
　　1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相匹配，最大程度對沖價格波動風(fēng)險。公司期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于在境內(nèi)期貨交易且與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的材料相同的商品期貨品種。
　　
　　2、嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金。2013年度、2014年度，公司及全資子公司進行套期保值累計投入的保證金合計均不超過1，500萬元。如擬投入的保證金超過1，500萬元額度，則須上報公司董事會，根據(jù)公司章程及有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，由公司董事會或股東大會進行審批授權(quán)后，方可進行操作。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進行套期保值。
　　
　　3、公司將嚴格按照相關(guān)內(nèi)控制度安排和使用專業(yè)人員，建立嚴格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。
　　
　　4、設(shè)立符合要求的計算機系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開展。當發(fā)生故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。
　　
　　六、保薦機構(gòu)核查意見
　　
　　保薦機構(gòu)經(jīng)核查后認為：公司利用期貨套期保值業(yè)務(wù)來規(guī)避原鋁市場價格波動風(fēng)險，具有必要性和可行性。同時，公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求建立了合理的期貨交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度及有效的風(fēng)險控制措施，本保薦機構(gòu)同意公司開展套期保值業(yè)務(wù)方案。
　　
　　保薦機構(gòu)關(guān)于公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)方案的專項核查意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
　　
　　特此公告。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　2013年6月24日
　　
　　證券代碼:002578證券簡稱:閩發(fā)鋁業(yè)公告編號:2013-022
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　關(guān)于開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會2013年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的方案>的議案》，現(xiàn)就公司開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜公告如下：
　　
　　一、開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的
　　
　　公司外銷結(jié)算幣種主要采用美元和歐元，當收付貨幣匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益會對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。鑒于人民幣升值趨勢的判斷，為了鎖定成本，減少部分匯兌損益，降低財務(wù)費用，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，通過在中國建設(shè)銀行南安市支行和中國農(nóng)業(yè)銀行南安市支行開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進行匯兌保值，以降低成本及經(jīng)營風(fēng)險。
　　
　　二、遠期結(jié)售匯品種
　　
　　公司開展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)，只限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣美元和歐元，開展外幣金額不得超過預(yù)測回款金額，且交割期與預(yù)測回款期一致的外匯交易業(yè)務(wù)。
　　
　　三、業(yè)務(wù)規(guī)模
　　
　　公司董事會授權(quán)董事長或由其授權(quán)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的運作和管理，業(yè)務(wù)規(guī)模不超過當期相應(yīng)貨幣的應(yīng)收款總額，預(yù)計2013年進行總額不超過3，000萬美元和200萬歐元，預(yù)計公司2014年進行總額不超過3，500萬美元和300萬歐元的遠期結(jié)售匯。
　　
　　公司進行的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循的是鎖定匯率風(fēng)險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作，因此在簽訂遠期結(jié)售匯合約時進行嚴格的風(fēng)險控制，完全依據(jù)公司與客戶報價所采用的匯率的情況，嚴格與回款時間配比進行交易。
　　
　　四、遠期結(jié)售匯的風(fēng)險分析及公司采取的控制措施
　　
　　1、匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結(jié)售匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。公司應(yīng)對措施為外銷部門采用財務(wù)部提供的銀行遠期結(jié)售匯匯率向客戶報價，公司能夠以對客戶報價匯率進行鎖定；當匯率發(fā)生巨幅波動，如果遠期結(jié)售匯匯率已經(jīng)遠低于對客戶報價匯率，公司會提出要求，與客戶協(xié)商調(diào)整價格。
　　
　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險：遠期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險。針對此風(fēng)險公司制定了《遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度》，規(guī)定公司限于從事外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避風(fēng)險為主要目的，禁止投機和套利交易。制度就公司業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序等做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實際操作的需要，所制定的風(fēng)險控制措施是切實有效的。
　　
　　3、客戶違約風(fēng)險：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，會造成遠期結(jié)售匯延期交割導(dǎo)致公司損失。為防止遠期結(jié)售匯延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。
　　
　　4、回款預(yù)測風(fēng)險：外銷部門根據(jù)客戶訂單和預(yù)計訂單進行回款預(yù)測，實際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整自身訂單和預(yù)測，造成公司回款預(yù)測不準，導(dǎo)致遠期結(jié)售匯延期交割風(fēng)險。針對此風(fēng)險公司進行遠期結(jié)售匯交易必須基于公司的出口業(yè)務(wù)收入，遠期結(jié)售匯合約的外幣金額不得超過出口業(yè)務(wù)收入預(yù)測量。
　　
　　五、保薦機構(gòu)的核查意見
　　
　　公司保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對該事項發(fā)表意見如下：
　　
　　1、公司開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)符合公司實際經(jīng)營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司利潤的影響，具有必要性。
　　
　　2、公司已制定了較為完善的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，制定的風(fēng)險控制制度和風(fēng)險處理措施是切實有效的。如果相關(guān)操作程序、止損處理和風(fēng)險防范措施能夠得到切實的執(zhí)行和落實，公司在開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)過程中可能面臨的重大風(fēng)險將能夠被預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)并處理，風(fēng)險是可以控制的。
　　
　　3、公司已具備開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的條件和資格，在授權(quán)有效期內(nèi)開展的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)已履行必要的內(nèi)部審批程序，不會影響公司正常經(jīng)營的資金使用。公司通過切實執(zhí)行有關(guān)內(nèi)控制度、采取風(fēng)險處理措施能夠有效控制風(fēng)險，具有可行性。
　　
　　4、本保薦機構(gòu)對閩發(fā)鋁業(yè)預(yù)計2013年進行總額不超過3，000萬美元和200萬歐元，預(yù)計公司2014年進行總額不超過3，500萬美元和300萬歐元的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)等事項無異議。
　　
　　5、公司不得使用募集資金直接或間接進行外匯遠期結(jié)售匯交易。使用自有資金進行外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴格控制資金規(guī)模，不得影響公司正常經(jīng)營所需資金的使用。
　　
　　保薦機構(gòu)關(guān)于公司開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)方案的專項核查意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
　　
　　特此公告
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　2013年6月24日