10月12日上海期貨銅、鋁、鋅當(dāng)日行情預(yù)測(cè)
來(lái)源：中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間：2009/10/12 9:07:08
銅:10月9日，長(zhǎng)假過(guò)后的第一個(gè)交易日，又恰逢周五，隨著節(jié)中外盤市場(chǎng)的上漲，滬銅主力1001合約開盤上漲4.14%，距8日前收盤價(jià)48050元/噸上漲1280個(gè)點(diǎn)，并且盤中曾達(dá)到49880日內(nèi)高點(diǎn)，直逼50000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。后隨美元小幅反彈，逐步回落至48850元/噸，全天上漲3.12%。倫銅則自6335.8美元開盤后小幅震蕩向下調(diào)整，最終收于6230.5美元，全天下跌105.3美元，跌幅為1.66%。
從基本面來(lái)看，首先是現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)喜人優(yōu)于期銅，1#銅價(jià)上漲至49300元/噸，比節(jié)前上漲1725元。其次是滬銅交易所庫(kù)存與LME庫(kù)存分別小幅下降，進(jìn)一步顯示出消費(fèi)增長(zhǎng)和進(jìn)口減少的雙重利多影響。最后值得關(guān)注的是國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)，當(dāng)天有色金屬板塊幾乎全線漲停，江西銅業(yè)等銅業(yè)龍頭更是開盤后不到一小時(shí)就被穩(wěn)穩(wěn)得封死在漲停板上。這些都無(wú)疑肯定了下一階段期銅乃至有色金屬總體看多的基調(diào)。
從技術(shù)分析來(lái)看，滬銅K線直接跳空高開至40日均線上方，上方除了前期阻力51000元一線已無(wú)其他阻力可言。從成交量來(lái)看，現(xiàn)在恰逢主力合約從12月?lián)Q至01月份的過(guò)度時(shí)期，但總體預(yù)測(cè)將好于往年。持倉(cāng)方面，9日天琪期貨和中鋼期貨分別于主力1001合約增多2723手和1772手，但主力空頭平?jīng)]有平倉(cāng)認(rèn)輸之意，由此可見下一階段主力資金操作應(yīng)仍以震蕩鎖倉(cāng)確保穩(wěn)定收益為主。
綜上所述，今日期銅仍以看多為主，但盤中多空博弈或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。從操作上來(lái)說(shuō)，建議仍以震蕩市場(chǎng)操作為主，逐步穩(wěn)健做多。
鋁:隔夜LME綜合鋁小幅下滑，收于1900.8美元，較上個(gè)交易日下跌了4.3美元，持倉(cāng)小幅增加
了4045手，維持在71.3萬(wàn)手左右。國(guó)內(nèi)周五，滬鋁主力0912合約跳空高開，相對(duì)于滬銅的略有起伏的行情來(lái)說(shuō)，滬鋁市場(chǎng)略顯平淡，隨著多頭獲利了結(jié)，價(jià)格逐步下滑，再次回到了節(jié)前結(jié)算價(jià)附近，最終收于14845元，小幅上漲了10元，成交了26390手，減倉(cāng)2096手。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍14940-14980元，較上一交易日上漲50元。上交所公布的鋁庫(kù)存減少66噸至227195噸。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋁庫(kù)存減少7950噸，總庫(kù)存為4568200噸，貼水報(bào)于34.5美元，小幅上漲。美國(guó)勞工部周四公布，美國(guó)10月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至52.1萬(wàn)人，為9個(gè)月低點(diǎn)，預(yù)估為54萬(wàn)人.與此同時(shí)，美國(guó)零售商公布其月度銷售在逾一年以來(lái)首次上升。宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)令市場(chǎng)信心得以提振。
目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所有金屬品種中，滬鋁人氣最為低迷，參與積極性并沒有隨著十一長(zhǎng)假的結(jié)束而有所恢復(fù)。其實(shí)這也是我們意料之中的，其基本面的疲軟以及缺乏可炒作題材都一直困擾著滬鋁投資者，保持觀望的心態(tài)可以理解。但隨著近期原油市場(chǎng)連續(xù)拉升，前期下行趨勢(shì)有所改變，滬鋁出現(xiàn)上升行情的幾率有所增大，在明確國(guó)外原油能夠止跌企穩(wěn)后，國(guó)內(nèi)資金或許重新考慮進(jìn)入鋁市，前期上升行情或?qū)⒃佻F(xiàn)。技術(shù)上，滬鋁重回前期均線附近運(yùn)行，顯示出60日均線支撐仍然較大，K線則在布林通道上軌與中軌之間，量能依舊乏力，短期可能繼續(xù)維持震蕩局面，建議投資者可以多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:隔夜LME綜合鋅平開低走，未能延續(xù)前日大幅走高勢(shì)頭，最終收于2038.6美元，小幅下跌
了1.56%，成交量為58783手，有所減少；持倉(cāng)略有增加，最新總持倉(cāng)為23.8萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)周五，滬鋅主力1001合約高開于16400元，但未有充足買盤進(jìn)入，價(jià)格隨即大幅下行，不過(guò)在16000元附近止跌企穩(wěn)，盤中波動(dòng)不大，尾盤收于15855元，上漲了425元。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍15500-15600元，上漲550元。上交所公布的鋅庫(kù)存保持不變?nèi)詾?09200噸。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋅庫(kù)存總庫(kù)存為433525噸，減少1100噸，貼水報(bào)于24.5美元，小幅上漲。十一期間，澳大利亞中央銀行宣布將基準(zhǔn)利率從３％提高到３．２５％。這是澳大利亞自２００８年３月以來(lái)首次上調(diào)利率，澳大利亞也因此成為二十國(guó)集團(tuán)中首個(gè)開始退出經(jīng)濟(jì)刺激措施的國(guó)家。隨著美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)主席貝南克講話，美元市場(chǎng)再次走強(qiáng)，他表示一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇站穩(wěn)腳跟，美聯(lián)儲(chǔ)將立即升息。雖然FED支撐經(jīng)濟(jì)的龐大措施可能需要持續(xù)一段時(shí)間，但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，F(xiàn)ED必須撤回這些舉措，以防止通貨膨脹。上述一番言論給于今年因充足的流動(dòng)性而大幅上行的金屬市場(chǎng)帶來(lái)較大壓力。目前看來(lái)，金屬價(jià)格很難再次獲得因流動(dòng)性而帶來(lái)的上升動(dòng)力，消費(fèi)復(fù)蘇程度不確定性也使得鋅市短期難以出現(xiàn)前期大幅上揚(yáng)行情。技術(shù)上，滬鋅走至短期均線上方，k線運(yùn)行到布林通道上軌外處，MACD中DIFF上穿DEA，短期或?qū)⒕S持高位震蕩，建議投資者保持多頭思路逢低買入。
從基本面來(lái)看，首先是現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)喜人優(yōu)于期銅，1#銅價(jià)上漲至49300元/噸，比節(jié)前上漲1725元。其次是滬銅交易所庫(kù)存與LME庫(kù)存分別小幅下降，進(jìn)一步顯示出消費(fèi)增長(zhǎng)和進(jìn)口減少的雙重利多影響。最后值得關(guān)注的是國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)，當(dāng)天有色金屬板塊幾乎全線漲停，江西銅業(yè)等銅業(yè)龍頭更是開盤后不到一小時(shí)就被穩(wěn)穩(wěn)得封死在漲停板上。這些都無(wú)疑肯定了下一階段期銅乃至有色金屬總體看多的基調(diào)。
從技術(shù)分析來(lái)看，滬銅K線直接跳空高開至40日均線上方，上方除了前期阻力51000元一線已無(wú)其他阻力可言。從成交量來(lái)看，現(xiàn)在恰逢主力合約從12月?lián)Q至01月份的過(guò)度時(shí)期，但總體預(yù)測(cè)將好于往年。持倉(cāng)方面，9日天琪期貨和中鋼期貨分別于主力1001合約增多2723手和1772手，但主力空頭平?jīng)]有平倉(cāng)認(rèn)輸之意，由此可見下一階段主力資金操作應(yīng)仍以震蕩鎖倉(cāng)確保穩(wěn)定收益為主。
綜上所述，今日期銅仍以看多為主，但盤中多空博弈或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。從操作上來(lái)說(shuō)，建議仍以震蕩市場(chǎng)操作為主，逐步穩(wěn)健做多。
鋁:隔夜LME綜合鋁小幅下滑，收于1900.8美元，較上個(gè)交易日下跌了4.3美元，持倉(cāng)小幅增加
了4045手，維持在71.3萬(wàn)手左右。國(guó)內(nèi)周五，滬鋁主力0912合約跳空高開，相對(duì)于滬銅的略有起伏的行情來(lái)說(shuō)，滬鋁市場(chǎng)略顯平淡，隨著多頭獲利了結(jié)，價(jià)格逐步下滑，再次回到了節(jié)前結(jié)算價(jià)附近，最終收于14845元，小幅上漲了10元，成交了26390手，減倉(cāng)2096手。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍14940-14980元，較上一交易日上漲50元。上交所公布的鋁庫(kù)存減少66噸至227195噸。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋁庫(kù)存減少7950噸，總庫(kù)存為4568200噸，貼水報(bào)于34.5美元，小幅上漲。美國(guó)勞工部周四公布，美國(guó)10月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至52.1萬(wàn)人，為9個(gè)月低點(diǎn)，預(yù)估為54萬(wàn)人.與此同時(shí)，美國(guó)零售商公布其月度銷售在逾一年以來(lái)首次上升。宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)令市場(chǎng)信心得以提振。
目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所有金屬品種中，滬鋁人氣最為低迷，參與積極性并沒有隨著十一長(zhǎng)假的結(jié)束而有所恢復(fù)。其實(shí)這也是我們意料之中的，其基本面的疲軟以及缺乏可炒作題材都一直困擾著滬鋁投資者，保持觀望的心態(tài)可以理解。但隨著近期原油市場(chǎng)連續(xù)拉升，前期下行趨勢(shì)有所改變，滬鋁出現(xiàn)上升行情的幾率有所增大，在明確國(guó)外原油能夠止跌企穩(wěn)后，國(guó)內(nèi)資金或許重新考慮進(jìn)入鋁市，前期上升行情或?qū)⒃佻F(xiàn)。技術(shù)上，滬鋁重回前期均線附近運(yùn)行，顯示出60日均線支撐仍然較大，K線則在布林通道上軌與中軌之間，量能依舊乏力，短期可能繼續(xù)維持震蕩局面，建議投資者可以多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:隔夜LME綜合鋅平開低走，未能延續(xù)前日大幅走高勢(shì)頭，最終收于2038.6美元，小幅下跌
了1.56%，成交量為58783手，有所減少；持倉(cāng)略有增加，最新總持倉(cāng)為23.8萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)周五，滬鋅主力1001合約高開于16400元，但未有充足買盤進(jìn)入，價(jià)格隨即大幅下行，不過(guò)在16000元附近止跌企穩(wěn)，盤中波動(dòng)不大，尾盤收于15855元，上漲了425元。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍15500-15600元，上漲550元。上交所公布的鋅庫(kù)存保持不變?nèi)詾?09200噸。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋅庫(kù)存總庫(kù)存為433525噸，減少1100噸，貼水報(bào)于24.5美元，小幅上漲。十一期間，澳大利亞中央銀行宣布將基準(zhǔn)利率從３％提高到３．２５％。這是澳大利亞自２００８年３月以來(lái)首次上調(diào)利率，澳大利亞也因此成為二十國(guó)集團(tuán)中首個(gè)開始退出經(jīng)濟(jì)刺激措施的國(guó)家。隨著美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)主席貝南克講話，美元市場(chǎng)再次走強(qiáng)，他表示一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇站穩(wěn)腳跟，美聯(lián)儲(chǔ)將立即升息。雖然FED支撐經(jīng)濟(jì)的龐大措施可能需要持續(xù)一段時(shí)間，但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，F(xiàn)ED必須撤回這些舉措，以防止通貨膨脹。上述一番言論給于今年因充足的流動(dòng)性而大幅上行的金屬市場(chǎng)帶來(lái)較大壓力。目前看來(lái)，金屬價(jià)格很難再次獲得因流動(dòng)性而帶來(lái)的上升動(dòng)力，消費(fèi)復(fù)蘇程度不確定性也使得鋅市短期難以出現(xiàn)前期大幅上揚(yáng)行情。技術(shù)上，滬鋅走至短期均線上方，k線運(yùn)行到布林通道上軌外處，MACD中DIFF上穿DEA，短期或?qū)⒕S持高位震蕩，建議投資者保持多頭思路逢低買入。
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