10月19日上海期貨銅、鋁、鋅當(dāng)日行情預(yù)測
來源：中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間：2009/10/19 9:23:46
銅:上周期銅面臨了此翻上漲中最強大的阻力。整整五天，或者應(yīng)該說是整整兩個半月，滬銅基本震蕩在47000元/噸至50000元/噸的區(qū)間內(nèi)?，F(xiàn)在可以明確的是，50000元/噸或者6500美元已經(jīng)成為滬銅和LME倫銅的最關(guān)鍵點位。至于為什么銅價沒能繼續(xù)向上突破或者沒有見頂回落，原因有三。首先，從此輪經(jīng)濟運行的總體趨勢來看，無論GDP的增長、股票金融市場的上漲和社會輿論的信心，經(jīng)濟復(fù)蘇基本已成定局，從而支撐所有商品價格筑底向上。其次是美元的貶值和一系列的經(jīng)濟擴張刺激政策，高貸款高赤字得市場的通脹預(yù)期加劇，從而使得黃金、原油等商品的保值特征被市場所重視，價格也自然屢創(chuàng)新高。最后是高庫存、超額進口和消費淡季，使得銅價在供需方面有了明顯的做空依據(jù)，從而抑制著銅價沒能像黃金和原油一樣上漲路途平坦。但是市場經(jīng)驗和價格運動規(guī)律告訴我們，平靜的背后總隱藏著殺機。殺機，是風(fēng)險，更是機遇。關(guān)鍵的問題是我們?nèi)绾慰刂坪蔑L(fēng)險，捕捉住機遇。因此，下一階段的總體投資建議有以下幾點。一是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟市場動向，特別是行業(yè)和企業(yè)的第三季度數(shù)據(jù)和政府對擴張政策的階段性重心?，F(xiàn)在的預(yù)期是第三季度數(shù)據(jù)良好，而政策重心是保增長和平穩(wěn)進出口。二是把握流動性走向。市場資金有時候就像羊群，哪里熱鬧就會涌向哪里。前一階段從黃金到原油，后一階段或許從原油到有色金屬，那么把握住資金流向，就成為銅價大變動的關(guān)鍵。三是高庫存的原因。高庫存未必就一定是熊市或者利空，關(guān)鍵是要看高庫存是原因是惜售還是產(chǎn)量供給過剩。換句話說，關(guān)鍵是市場心態(tài)。當(dāng)然現(xiàn)在看來惜售的因素更大，畢竟從持倉上來看，1月銅的空頭套保量并不大，這明顯就是商業(yè)投資者繼續(xù)看漲銅價的表現(xiàn)。綜上所述，操作上建議逐步在震蕩區(qū)間下方建立多頭倉位，量的把握要參照原油上漲的強弱，一旦原油此輪上漲可能見頂，或許就是銅價被相中之時。最后把握好風(fēng)險，止損位自然是稍微設(shè)在震蕩區(qū)間下限以下，建議以周K線的20日均線為止損價位。
鋁:周五晚間LME綜合鋁受美元指數(shù)小幅拉升影響，呈現(xiàn)高開低走，最終收于1902.5美元，較上個交易日下跌了15.8美元，持倉小幅減少494手，維持74.3萬手左右。國內(nèi)周五，滬鋁主力1001合約窄幅震蕩，盤中多方獲利了結(jié)頻繁，持倉持續(xù)下滑，最低跌至14895元，尾盤空方暫且退場，繼續(xù)保持與多方維持平衡狀態(tài)，收于14940元，小幅上漲了25元，成交則再次低迷，僅僅有15992手。國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報，Aoo 鋁（Al）成交范圍14840-14880元，較上一交易日上漲25元。上交所公布的鋁庫存增加27814噸至255009噸。國外市場上，LME鋁庫存減少3600噸，總庫存為4544775噸，貼水報于34美元，小幅上升。據(jù)首爾10月16日消息，韓國國有公共采購服務(wù)機構(gòu)（PPS）周四晚些時候表示，其已經(jīng)發(fā)布招標(biāo)尋購5，000噸非西方產(chǎn)地原鋁錠，定于12月30日裝船。其中3，000噸將運抵Incheon港，2，000噸運抵釜山港。滬鋁市場再次低迷，交投僅僅只有前幾日的一半，市場觀望氣氛彌漫。倫鋁市場則受到國內(nèi)市場影響，市場難以出現(xiàn)較大波動，繼續(xù)在前期構(gòu)成的震蕩區(qū)間上下窄幅波動。無論是美元新低還是原油新高，都難以對鋁市場造成較大影響，顯示出市場對于這些熱點炒作興致不高，對于基本面的關(guān)注更為集中。在無重大利多或利空因素驅(qū)動下，市場難以改變震蕩格局，畢竟市場對于目前價格運行區(qū)間，多空雙方已經(jīng)達成了較為一致的觀點。技術(shù)上，滬鋁在短期均線上方運行，均線橫向運行，K線則在布林通道中軌處運行，建議投資者可以保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:周五晚間LME綜合鋅先跌后漲，開盤于2057.5美元，最終收于2050美元，小幅上漲了0.12%，成交量繼續(xù)減少，為36832手；持倉略微增加，總持倉為24.6萬手。國內(nèi)周五，滬鋅主力1001合約以微張開盤，開盤于16025元，隨后高位震蕩，由于臨近周末，市場較為謹慎，午盤后多空開始頻繁減倉，最終持倉減少2442手，收于15965元，微漲了0.31%。國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報，0＃ 鋅成交范圍15550-15650元，維持不變。國外市場上，LME鋅庫存總庫存為427875噸，減少325噸，貼水報于27美元，小幅下跌。上交所公布的鋅庫存增加8812噸至118012噸。美國勞工部報告稱，按照經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整之后的數(shù)字計算，截至10月10日當(dāng)周美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)減少1萬人，年化數(shù)字降至51.4萬人。這是過去6周內(nèi)美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)的第五次下降，上周的首次申請失業(yè)救濟人數(shù)下降至1月初以來最低水平。美元經(jīng)過了前期連續(xù)下滑，終于呈現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象。雖然美元價格下滑未能帶動金屬市場新的一輪上升行情，但是連續(xù)創(chuàng)出新低的美元對于金屬價格支撐實質(zhì)效用依然很大。目前市場對于金屬需求憂慮較大，主要還是來自于對中國的消化能力的憂慮，國家經(jīng)濟刺激計劃效用逐步進入平穩(wěn)階段，市場上開始缺乏亮點，鋅價不得不維持震蕩形態(tài)，等待基本面進一步指引。技術(shù)上，滬鋅沿5日均線運行， K線運行于布林通道上軌與中軌之間，持倉繼續(xù)減少，量能未能有效放大，市場觀望較多，建議投資者保持逢低買入多頭思路。
鋁:周五晚間LME綜合鋁受美元指數(shù)小幅拉升影響，呈現(xiàn)高開低走，最終收于1902.5美元，較上個交易日下跌了15.8美元，持倉小幅減少494手，維持74.3萬手左右。國內(nèi)周五，滬鋁主力1001合約窄幅震蕩，盤中多方獲利了結(jié)頻繁，持倉持續(xù)下滑，最低跌至14895元，尾盤空方暫且退場，繼續(xù)保持與多方維持平衡狀態(tài)，收于14940元，小幅上漲了25元，成交則再次低迷，僅僅有15992手。國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報，Aoo 鋁（Al）成交范圍14840-14880元，較上一交易日上漲25元。上交所公布的鋁庫存增加27814噸至255009噸。國外市場上，LME鋁庫存減少3600噸，總庫存為4544775噸，貼水報于34美元，小幅上升。據(jù)首爾10月16日消息，韓國國有公共采購服務(wù)機構(gòu)（PPS）周四晚些時候表示，其已經(jīng)發(fā)布招標(biāo)尋購5，000噸非西方產(chǎn)地原鋁錠，定于12月30日裝船。其中3，000噸將運抵Incheon港，2，000噸運抵釜山港。滬鋁市場再次低迷，交投僅僅只有前幾日的一半，市場觀望氣氛彌漫。倫鋁市場則受到國內(nèi)市場影響，市場難以出現(xiàn)較大波動，繼續(xù)在前期構(gòu)成的震蕩區(qū)間上下窄幅波動。無論是美元新低還是原油新高，都難以對鋁市場造成較大影響，顯示出市場對于這些熱點炒作興致不高，對于基本面的關(guān)注更為集中。在無重大利多或利空因素驅(qū)動下，市場難以改變震蕩格局，畢竟市場對于目前價格運行區(qū)間，多空雙方已經(jīng)達成了較為一致的觀點。技術(shù)上，滬鋁在短期均線上方運行，均線橫向運行，K線則在布林通道中軌處運行，建議投資者可以保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:周五晚間LME綜合鋅先跌后漲，開盤于2057.5美元，最終收于2050美元，小幅上漲了0.12%，成交量繼續(xù)減少，為36832手；持倉略微增加，總持倉為24.6萬手。國內(nèi)周五，滬鋅主力1001合約以微張開盤，開盤于16025元，隨后高位震蕩，由于臨近周末，市場較為謹慎，午盤后多空開始頻繁減倉，最終持倉減少2442手，收于15965元，微漲了0.31%。國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報，0＃ 鋅成交范圍15550-15650元，維持不變。國外市場上，LME鋅庫存總庫存為427875噸，減少325噸，貼水報于27美元，小幅下跌。上交所公布的鋅庫存增加8812噸至118012噸。美國勞工部報告稱，按照經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整之后的數(shù)字計算，截至10月10日當(dāng)周美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)減少1萬人，年化數(shù)字降至51.4萬人。這是過去6周內(nèi)美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)的第五次下降，上周的首次申請失業(yè)救濟人數(shù)下降至1月初以來最低水平。美元經(jīng)過了前期連續(xù)下滑，終于呈現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象。雖然美元價格下滑未能帶動金屬市場新的一輪上升行情，但是連續(xù)創(chuàng)出新低的美元對于金屬價格支撐實質(zhì)效用依然很大。目前市場對于金屬需求憂慮較大，主要還是來自于對中國的消化能力的憂慮，國家經(jīng)濟刺激計劃效用逐步進入平穩(wěn)階段，市場上開始缺乏亮點，鋅價不得不維持震蕩形態(tài)，等待基本面進一步指引。技術(shù)上，滬鋅沿5日均線運行， K線運行于布林通道上軌與中軌之間，持倉繼續(xù)減少，量能未能有效放大，市場觀望較多，建議投資者保持逢低買入多頭思路。
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